เทรด Forex ระยะสั้น vs ระยะยาว แบบไหนที่ใช่สำหรับคุณ?

ระยะเวลาในการเทรด Forex

• ระยะเวลาในการเทรด Forex หมายถึง กรอบเวลาที่เทรดเดอร์ใช้ถือครองคู่สกุลเงินก่อนที่จะปิดสถานะ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ ระยะสั้น และ ระยะยาว
• เทรดระยะสั้น คือ การซื้อ-ขาย เปิดและปิดตำแหน่งภายในกรอบเวลาสั้นๆ (วินาที นาที ชั่วโมง หรือวัน) ส่วนใหญ่เทรดเดอร์จะเปิดและปิดสถานะบ่อยครั้ง อาจจะหลายครั้งต่อวัน
• เทรดระยะยาว คือ การซื้อและถือครองคู่สกุลเงินนั้นเป็นเวลานาน (สัปดาห์ หลายเดือน หรือหลายปี) โดยเทรดเดอร์จะมองภาพรวมเน้นไปที่ แนวโน้มของตลาด

ความแตกต่างของการเทรดระยะสั้นและระยะยาว

• อย่างที่ทราบกันไปแล้วว่าการเทรด Forex มีระยะเวลาการถือครองแบบระยะสั้นและระยาว
• ทั้ง 2 แบบนี้มีความแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งในเรื่องของการวิเคราะห์ตลาด , กลยุทธ์ที่ใช้เทรด , รูปแบบการเทรดรวมไปถึงพฤติกรรมของเทรดเดอร์ในการติดตามราคา
• ทั้ง 2 แบบ ไม่มีข้อผิดถูกในการเลือกใช้ แต่ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเทรดเดอร์และมุมมองต่อตลาด Forex ณ ช่วงเวลานั้นว่าเทรดเดอร์อยากจะเลือกใช้การเทรดแบบใด

กลยุทธ์การเทรด

• ระยะสั้น: เน้นการศึกษารูปแบบกราฟราคา ตัวชี้วัดและอินดิเคเตอร์ เพื่อหาจังหวะเข้า-ออกตลาด เพราะการเทรดระยะสั้นต้องการความผันผวนของราคาเพื่อทำกำไรจากรูปแบบกราฟในอดีต
• ระยะยาว: เน้นการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน มองแนวโน้มเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อมูลค่าของค่าเงิน มุมมองในการเทรดจะเน้นภาพรวมของราคาสกุลเงิน

ตัวอย่างกลยุทธ์

• ระยะสั้น
• Scalping: เปิดและปิดตำแหน่งภายในเวลาไม่กี่วินาทีหรือหลายนาที ทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาเล็กน้อย เหมาะกับเทรดเดอร์ที่ตัดสินใจรวดเร็ว รับมือกับความเครียดได้ดี
• Day trading: การเทรดแบบเปิดและปิดตำแหน่งภายในวัน เน้นทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในระหว่างวัน เหมาะกับเทรดเดอร์ที่ชอบวิเคราะห์กราฟราคาและตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
• Swing trading: การเทรดแบบนี้จะเทรดภายในระยะเวลาไม่กี่วันหรือหลายสัปดาห์ เน้นทำกำไรจากการแกว่งตัวของราคา โดยกลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่อาศัยเวลานานที่สุดในหมวดการเทรดระยะสั้น
• ระยะยาว
• Position trading: กลยุทธ์นี้จะเทรดภายในระยะเวลาหลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือหลายปี เน้นทำกำไรจากแนวโน้มระยะยาวของราคา เหมาะกับนักลงทุนที่มีเวลา อดทน วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และรับความเสี่ยงต่ำ
• Trend trading: เปิดและปิดตำแหน่งตามแนวโน้มระยะยาวของราคา เน้นทำกำไรจากการขึ้นหรือลงของราคาในระยะยาว มีทักษะความรู้เรื่องแนวรับแนวต้าน เหมาะกับนักลงทุนวิเคราะห์แนวโน้มเก่งและรับความเสี่ยงต่ำ

เปรียบเทียบกลยุทธ์เทรด ระยะสั้น vs ระยะยาว

ระยะเวลาติดตาม

• ระยะสั้น: เทรดเดอร์จำเป็นต้องติดตามตลาดอย่างต่อเนื่อง เพราะราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมของเทรดเดอร์ในการเทรดระยะสั้นนี้ มักจะเปิด-ปิดออเดอร์ค่อนข้างบ่อย
• ระยะยาว: ติดตามตลาดเป็นระยะๆ อาจจะใช้เวลา 4-5 วันหรือสัปดาห์หนึ่งเพื่อติดตามผล ใช้การวิเคราะห์แนวโน้มในภาพรวม โดยรูปแบบการเทรดนี้จะเน้นตั้งจุดทำกำไร-ขาดทุนเอาไว้ และรอราคาวิ่งไปตามที่วิเคราะห์

ทักษะที่จำเป็น

• ระยะสั้น: เทรดเดอร์ที่ชอบการเทรดระยะสั้น จะต้องวินัย อดทน ตัดสินใจรวดเร็ว รับมือกับความกดดันได้สูง มีความรู้และความเข้าใจต่อเครื่องมือชี้วัดและอินดิเคเตอร์อย่างลึกซึ้ง
• ระยะยาว: เทรดเดอร์ต้องเป็นคนที่มีความอดทน ใจเย็น วิเคราะห์ภาพรวมอย่างเฉียบขาด ชอบติดตามข่าวเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะคู่สกุลเงินที่ตนเองถือครองอยู่และสามารถวิเคราะห์ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินได้

เงินทุน

• เงินทุนที่ต้องการจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเทรด , เป้าหมาย , การยอมรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคล
• ระยะสั้น: ต้องการเงินทุนน้อยเพราะความเสี่ยงต่อเงินทุน ค่อนข้างสูง โอกาสสูญเสียเงินทุนเร็ว การเทรดระยะสั้น มักใช้ Leverage และ Margin ในการขยายเงินทุนและผลกำไร แต่ก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงไปด้วยเช่นกัน
• ระยะยาว: ต้องการเงินทุนจำนวนมากเพราะต้องถือครองในช่วงเวลาที่นาน การเทรดระยะยาว มักไม่ใช้ Margin แต่เน้นการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานรอคอยจังหวะที่เหมาะสม

ความเสี่ยง

• ระยะสั้น : มีความเสี่ยงสูงจากการผันผวนของราคาตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทรดเดอร์ที่ใช้การเทรดระยะสั้นต้องตัดสินใจรวดเร็วจึงมีความเสี่ยงต่อการตัดสินใจผิดพลาด
• ระยะยาว : มีความเสี่ยงต่ำกว่าระยะสั้นจากการผันผวนของราคาตลาด เพราะการเทรดระยะยาวมีการเปลี่ยนแปลงราคาค่อนข้างช้า รูปแบบการซื้อขายและงเนทุน ถูกวางแผนให้สามารถรองรับความผันผวนแบบสั้นๆ ได้ จึงมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่า

อธิบายการเทรด Forex แบบระยะยาวเปรียบเทียบกับระยะสั้น

จากวิดีโอ Long Term VS Short Term Forex Trading (เริ่มโฟกัสนาทีที่ 0:47 ) เทรดเดอร์รายหนึ่งกำลังอธิบายความแตกต่างของการเทรด Forex ระยะสั้นและระยาว โดยเริ่มจากการพูดถึงกลยุทธ์เทรดแบระยะสั้น จะเป็น Day Trading แต่ระยะยาวจะเป็นแบบ Position อีกทั้งระยะยาวและระยะสั้นมีมุมมองของ Time Frame ต่างกัน เขาระบุว่าเทรดระยะสั้นจะเน้นใช้ Time Frame แบบ 1–15 นาที อย่างมากไม่เกิน 1 ชั่วโมง แต่ระยะยาว มอง Time Frame ตั้ง 4 ชั่วโมงขึ้นไป

เทรดเดอร์รายนี้มีความคิดเห็นที่ว่าการเทรดระยะสั้นนั้นมีความยากและตึงเครียดมากกว่าเทรดระยะยาว แต่สุดท้ายเทรดเดอร์รายนี้ก็เน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญของการเทรดไม่ว่าจะระยะไหนคือการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม

ตารางเปรียบเทียบภาพรวมของการเทรด Forex ระยะสั้น vs ระยะยาว

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างของการเทรด ระยะสั้น vs ระยะยาว

สรุป

จากข้อมูลด้านบนที่ได้กล่าวมานั้นสามารถสรุปได้ว่า การเทรด Forex แบบระยะสั้นและแบบระยะยาวนั้น มีความแตกต่างกันมากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกลยุทธ์ที่ใช้เทรด, มุมมองต่อตลาดForex, ระยะเวลาในการติดตาม, จำนวนเงินทุนที่เหมาะสม, การออกแบบระบบการเทรด ไม่ว่าจะเป็นการเทรดระยะยาวหรือระยะยาว ก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป สิ่งสำคัญคือเทรดเดอร์ต้องเข้าใจในความแตกต่าง และค้นหาสิ่งที่ใช่ เทรดแล้วรู้สึกสบายใจมากที่สุดครับ