Copy Trade คืออะไร
- Copy Trade หรือ การคัดลอกการเทรด ก็คือการคัดลอกกลยุทธ์การเทรด ของ Master Trader หรือ เทรดเดอร์มืออาชีพ มายังบัญชีเทรดของคุณโดยอัตโนมัติ
- หลักการทำงานของ Copy Trade นั้นเข้าใจง่ายมาก เพียงเลือก Master Trader ที่คุณต้องการติดตาม ระบบจะทำการ คัดลอกคำสั่งซื้อขาย ของ Master Trader คนนั้น
ข้อดีของ Copy Trade
- สะดวก รวดเร็ว: ไม่ต้องเสียเวลาศึกษาตลาดหรือวิเคราะห์คาดการณ์ตลาดด้วยตัวเอง
- ง่ายต่อการใช้งาน: เหมาะสำหรับมือใหม่ ที่ยังไม่พร้อมต่อการเทรดด้วยตัวเอง หรือผู้ที่ต้องการเป็นทางเลือกของการลงทุน
- กระจายความเสี่ยง: ลงทุนผ่าน Master Trader หลายคน ประกอบกับการเทรดหลายๆ ช่องทาง จะช่วยกระจายความเสี่ยงของเงินทุน
- เรียนรู้กลยุทธ์: ศึกษาจาก Master Trader มืออาชีพในการออกออเดอร์แต่ละครั้ง ว่ามีแนวคิดต่อตลาดอย่างไร
ข้อเสียของ Copy Trade
- ความเสี่ยง: ผลตอบแทนไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับความเก่งของ Master Trader ไม่สามารถกำหนดระดับความเสี่ยงได้ ยกเว้นก่อนเลือกก็อปปี้ สามารถเลือกระดับความเสี่ยงที่พอใจได้
- ค่าธรรมเนียม: แพลตฟอร์ม Copy Trade บางแห่งมีค่าธรรมเนียมที่สูงมาก อาจจะไม่คุ้มค่าต่อการลลงลทุนในบางกรณี
- จำกัดกลยุทธ์: เลือกกลยุทธ์จาก Master Trader ที่มีอยู่เท่านั้น ไม่สามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์อื่นๆ นอกจากที่มาสเตอร์กำหนด
เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย
|
หัวข้อ |
ข้อดี | ข้อเสีย |
|---|---|---|
|
ความสะดวก |
– ไม่จำเป็นต้องมีทักษะหรือความรู้ Forex มากนัก
– ประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ตลาด |
– ขาดการควบคุมบัญชีของคุณเอง
– อาจสูญเสียเงินหาก Master Trader เทรดผิดพลาด |
| โอกาสในการทำกำไร |
– สามารถทำกำไรจากกลยุทธ์ของ Master Trader ที่ประสบความสำเร็จ – กระจายความเสี่ยงโดยการเทรดหลายกลยุทธ์พร้อมกัน |
– ผลตอบแทนไม่แน่นอน – Master Trader อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูง |
|
การเรียนรู้ |
– เรียนรู้กลยุทธ์การเทรดจาก Master Trader ที่ประสบความสำเร็จ – พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ตลาดด้วยการสังเกตการเทรดของ Master Trader |
– อาจเรียนรู้กลยุทธ์ที่ไม่เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณ
– อาจไม่เข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการเทรดของ Master Trader |
| ความเหมาะสม | – เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่
– เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาในการวิเคราะห์ตลาด |
– ไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการควบคุมบัญชีของตนเอง – ไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่ยอมรับความเสี่ยง |
ตารางเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของ Copy Trade
เทคนิคการใช้งาน Copy Trade ให้เกิดผลลัพธ์ดีที่สุด
ศึกษาและคัดเลือก Master Trader อย่างรอบคอบ
- พิจารณา ผลตอบแทนย้อนหลัง ของ Master Trader และเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Risk-adjusted return) วิเคราะห์ความสม่ำเสมอของผลงานการเทรดที่ผ่านมา
- หาข้อมูลจากรีวิวและประสบการณ์ตรงของผู้ติดตาม Master Trader คนอื่นๆ วิเคราะห์ ข้อดี-ข้อเสีย ของ Master Trader คนนั้นและพิจารณาดูว่ายอมรับได้หรือไม่
- เปรียบเทียบเป้าหมายการลงทุนของคุณกับ Master Traderให้สอดคล้องกันหรือไปในทิศทางเดียวกัน เลือก Master Trader ที่มี ความเสี่ยง ตามที่ยอมรับได้
- อย่าทุ่มเงินลงทุนกับ Master Trader คนเดียว ควรกระจายเงินลงทุนกับ Master Trader หลายคน
ตัวอย่างรูปภาพ รายชื่อ Master Trader พร้อมข้อมูล
ตั้งค่าการเงินและกลยุทธ์การ Copy Trade
- หลังจากคัดเลือก Master Trader ที่เหมาะสมแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่ควรพิจารณาคือการตั้งค่าการเงินและกลยุทธ์การ Copy Trade
- วิเคราะห์เงินทุน ของคุณที่มี โดยกำหนดสัดส่วน เงินทุนสำหรับ Copy Tradeแะกระจายเงิน ลงทุนกับ Master Trader หลายคน อาจจะเริ่มต้นด้วยเงินทุนจำนวนน้อยก่อน
- กำหนดจุด ตัดขาดทุนสำหรับแต่ละคำสั่ง รวมถึงปรับจุด Stop Loss ตามสถานการณ์ตลาด อย่าคัดอกและปล่อยทิ้งไว้
- ติดตามผล การ Copy Trade อย่างสม่ำเสมอ วิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงต่อเงินงลทุน
ติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ
- สิ่งที่จะนำเทรดเดอร์ไปสู่ความสำเร็จในการ Copy Trade คือ การติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ
- ติดตามผลงานของ Master Trader แต่ละคน และวิเคราะห์ ผลตอบแทน , ความเสี่ยง และ ความสม่ำเสมอ เปรียบเทียบ ผลลัพธ์ กับ ดัชนีชี้วัด อื่นๆ
- ต้องพร้อมที่จะปรับกลยุทธ์ การ Copy Trade เมื่อจำเป็น โดยการ เพิ่มหรือลดจำนวนเงินลงทุน หรือแม้แต่เปลี่ยน Master Trader และหยุดการ Copy Trade
- ตัวอย่างการประเมินผลและปรับกลยุทธ์:
- ติดตามผล Master Trader ทุกสัปดาห์
- ปรับกลยุทธ์ เมื่อ Master Trader มีผลงานไม่ดีติดต่อกัน 2 สัปดาห์
- ถอนเงินทุน ออก 10% เมื่อ Master Trader มีความเสี่ยงสูงเกินไป
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Forex
- การเลือกใช้ Copy Trade ไม่ได้หมายถึงเทรดเดอร์จะไม่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเทรด Forex อีก เทรดเดอร์ยังคงต้องศึกษา เรียนรู้และเข้าใจว่าทำไมมาสเตอร์ที่คัดลอกถึงออกออเดอร์นี้
- เทรดเดอร์ยังจำเป็นที่จะต้องเข้าใจกลไกการทำงานของตลาด Forex และปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาตลาด Forex ด้วย
- เรียนรู้คำสั่งซื้อขายประเภทต่างๆ ที่มาสเตอร์ออกออเดอร์ไว้ เพื่อจะได้เข้าใจสถานการณ์ของการเทรด ณ ปัจจุบัน
- ฝึกฝนการอ่านวิเคราะห์กราฟราคาควบคู่ไปด้วย อาจจะเป็นทักษะที่ได้เพิ่มมาจากการลงทุน Copy Trade
พัฒนาความอดทนและวินัย
- การที่เทรดเดอร์คนหนึ่งเลือกที่จะลงทุนใน Copy Trade สิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจก่อนคือ การ Copy Trade ไม่ได้เป็นการการันตีผลกำไรใดๆ ทั้งสิ้น
- อีกทั้งผู้ที่เลือกทำการ Copy Trade ต้องเข้าใจสภาวะตลาดและยอมรับความเสี่ยงที่ไม่อาจควบคุมได้
- ฝึกฝนการควบคุมอารมณ์แลละไม่รีบร้อนที่จะลงทุนตาม Master ที่ให้บริการ ไม่มีความโลภจากการเห็นผลงานในอดีต เพราะผลงานในอดีตไม่สามารถการันตีผลลัพธ์ในปัจจุบันได้
เลือก Platform Copy Trade ที่น่าเชื่อถือ
- การเลือก Platform Copy Trade ที่ดี ก็เหมือนการเลือกแหล่งลงทุนที่มีความมั่นคง ปลอดภัย ได้รับการไว้วางใจต่อเทรดเดอร์ในระยะยาว
- เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น
- ค่าธรรมเนียมในการ Copy Trade แต่ละ Master Trader
- ค่าธรรมเนียม ฝาก-ถอนเงิน
- ค่าธรรมเนียม อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการถือครองสกุลเงิน
- ตรวจสอบความปลอดภัย
- ตรวจสอบใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล ควรเป็นใบอนุญาตที่มีความน่าเชื่อถือ
- เช็คมาตรฐานความปลอดภัยของระบบ ความปลอดภัยของเงินทุนลูกค้า
- ชื่อเสียงของ Platform ที่ใช้ในการ Copy Trade เป็นที่รู้ดีหรือไม่ เช่น MT4 หรือ แพตฟอร์มเฉพาะของโบรกเกอร์
- อ่านรีวิว หาข้อมูลแบบเชิงลึก
- หาอ่านรีวิว จากผู้ใช้งานจริงจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เช่น อ่านรีวิวจากเว็บ Trustpilot
- ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์รีวิว การเงิน ให้มีประโยชน์ เช่นการตั้งกระทู้ถามในเว็บบอร์ด
ใช้ Copy Trade ควบคู่กับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ
- การใช้ Copy Trade เพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอสำหรับความสำเร็จในระยะยาว เทรดเดอร์ควรใช้การ Copy Trade
ควบคู่กับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้าใจในการ Copy Trade - ใช้เครื่องมือ Indicator ควบคู่กับการวิเคราะห์ออเดอร์ของ Master ว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางตรงกันหรือไม่
- หมั่นติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เศรษฐกิจรอบโลก จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้เกิดการตื่นตัวและดูภาพรวมของสกุลเงินก่อนเลือก Copy Trade
- ตัวอย่าง:
- วิเคราะห์กราฟราคา คู่สกุลเงิน EUR/USDก่อน Copy Trade Master Trader
- ใช้ อินดิเคเตอร์ RSI ยืนยันแนวโน้มขาขึ้น
- ติดตาม ข่าวสารการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB)
- ปรับกลยุทธ์ เพิ่มจำนวนเงินลงทุน หากมั่นใจในการวิเคราะห์
การใช้ Copy Trade ควบคู่กับเครื่องมืออื่นๆ
แนะนำโบรกเกอร์ที่ให้บริการ Copy Trade
Exness
- Exness เป็นโบรกเกอร์ Forex และ CFD ที่ให้บริการ Copy Trade โดยใช้ชื่อว่า Social Trading สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง IOS และ Android
- Exness เสนอตัวเลือกการคัดลอกที่หลากหลาย พร้อมมาสเตอร์ที่ให้บริการกว่า 200+ คน และเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงภายในแพลตฟอร์ม
- Exness อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Services Commission (FSA) ของเซเชลส์ ซึ่งความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง
XM
- XM COPY TRADING คือแพลตฟอร์มการ Copy Trade จากค่าย XM ซึ่งมีให้ใช้บริการในแอพของ XM
- สามารถคัดลอกการเทรดจากผลิตภัณฑ์ที่หลากทั้ง Forex , คริปโต , ดัชนี
- XM อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
FBS
- FBS CopyTrade คือแพลตฟอร์มการ Copy Trade จาก FBS
- FBS เป็นอีกหนึ่งโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงของการ Copy Trade จากบุคลากรคุณภาพที่หลากหลายให้เลือกคัดอก
- FBS อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ International Financial Services Commission (IFSC) ของเบลีซ
IC Markets
- IC Social คือแพลตฟอร์ม Copy Trade จาก IC Markets โดยเทรดเดอร์สามารถดาวน์โหดจาก App store และ Google play ได้
- เทรดเดอร์ทำการเชื่อมต่อบัญชี IC Markets Global MetaTrader 4 Live และเริ่มทำการคัดลอกการเทรด
- IC Markets อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
Pepperstone
- Signal Start คือแพลตฟอร์มของ Pepperstone ที่สำเสนอฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากมายเช่น การติดตามเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ คัดลอกการซื้อขาย
- ตัวแพลตฟอร์มจะอยู่ในบัญชีเทรดของ Pepperstone ซึ่งต้องมีบัญชี MT4/MT5 กับทางโบรกเกอร์ก่อน
- Pepperstone อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
แพลตฟอร์ม Copy Trade รองรับทั้ง IOS และ Android
สรุป
การลงทุนใน Forex นั้นมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกลงทุน แต่รูปแบบที่ได้รับความนิยมไม่น้อยเลยก็คือการลงทุน Copy Trade ซึ่งระบบนี้ช่วยให้เทรดเดอร์มือใหม่หรือใครที่ไม่มีเวลาในการเทรด สามารถทำกำไรจากการเทรดได้โดยการคัดลอกคำสั่งซื้อจากเทรดเดอร์มืออาชีพที่พร้อมให้บริการ ซึ่งเป็นอีกระบบที่ความน่าสนใจ ความง่ายต่อการใช้งาน แต่ทั้งนี้ก็ต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่ตามด้วยเช่น ความเสี่ยงจากการเจอเทรดเดอร์ที่ไม่มีทักษะการเทรด
ดังนั้น ข้อมูลที่กล่าวมาด้านบนก็เป็นเทคนิคในการใช้งาน Copy Trade ให้ถูกทางรวมถึง การปรับความเข้าใจของเทรดเดอร์ที่มีต่อระบบ Copy Trade ให้ถูกต้อง ก่อนจะทิ้งท้ายกับโบรกเกอร์ที่มีบริการ Copy Trade ที่คู่ควรต่อการแนะนำ