เทรด Forex ให้ได้กำไรทุกวันเป็นไปได้จริงหรือ?

ทำไมการเทรด Forex ให้ได้กำไรทุกวันจึงเป็นไปได้ยาก

• ตลาด Forex มีความผันผวนสูง

• • ความหลากหลายของสกุลเงินที่อยู่ในตลาด Forex มีมากมายทั่วโลก การซื้อขายในแต่ละวันก็มีปริมาณที่มหาศาล จึงมีความผันผวนสูงกว่าสินทรัพย์ชนิดอื่นๆ
  • มองในมุมกลับกัน ก็นับว่าเป็นโอกาสสำหรับการทำกำไรในแต่ละวันได้เช่นกัน แต่ไม่ใช่เทรดเดอร์ทุกคนที่จะสามารถทำได้

• มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อราคา

• • ราคาค่าเงินที่ซื้อขายกัยในตลาด Forex นั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อเปลี่ยนแปลงของราคาสกุลเงินนั้นๆ
  • สภาวะเศรษฐกิจ: เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมักดึงดูดนักลงทุน ส่งผลให้ค่าเงินของประเทศนั้นแข็งค่าขึ้น
  • นโยบายการเงิน: ธนาคารกลางมีบทบาทสำคัญ ในการควบคุมอัตราดอกเบี้ยและสภาพคล่อง ซึ่งส่งผลต่อค่าเงิน
  • เหตุการณ์ทางการเมือง: เหตุการณ์ทางการเมือง เช่น สงครามหรือการเลือกตั้ง อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และส่งผลต่อค่าเงิน
  • มุมมองของเทรดเดอร์และนักลงทุน : เปรียบเสมือนอารมณ์ของตลาดการเงิน สะท้อนถึงทัศนคติโดยรวมของนักลงทุนที่มีต่อสกุลเงินนั้นๆ เป็นจิตวิทยาหมู่มากที่ขับเคลื่อนการซื้อขายและส่งผลต่อราคา

• ต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์

• • การเทรด Forex เพื่อทำกำไรในทุกๆ วันนั้นไม่สามารถทำได้จากฝึกฝนในระยะเวลาอันสั้น
  • แต่จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญในตลาด Forex ซึ่งจากการเก็บข้อมูลโดยรวม เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่เริ่มเทรดทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง มักมีประสบการณ์ในวงการนี้อย่างน้อย 3ปี ขึ้นไป

กลยุทธ์การเทรดที่เหมาะต่อการทำกำไรรายวัน

• การเทรดระยะสั้น

  • รูปแบบการเทรดนี้คือการเปิดและปิดคำสั่งซื้อขายภายในเวลาอันสั้น อาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วัน ไม่กี่สัปดาห์ หรือแม้กระทั่งไม่ถึงวัน
  • กลยุทธ์เทรดระยะสั้นยอดนิยม ที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักใช้ทำกำไร ได้แก่

• • Day Trading หรือ การเทรดรายวัน สามารถเทรดได้กับสินทรัพย์แทบทุกประเภท รูปแบบหลักคือ  การปิดคำสั่งซื้อขายก่อนตลาดปิดในแต่ละวัน
  • Scalping: คือ การซื้อขายหลายๆ ครั้ง ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งสามารถทำกำไรเล็กน้อยจากแต่ละครั้ง หรือ ทำกำไรได้มากมายขึ้นอยู่กับการใช้ขนาด Lot ในการเทรด
  • Swing trading: คือรูปแบบการซื้อขายที่ถือครองตำแหน่งนานกว่า Day trading แต่สั้นกว่าการเทรดระยะยาว ซึ่งบางครั้งอาจจะทำกำไรในระยะ 2-3 วัน 

• การเทรดแบบใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค

  • ตัวชี้วัดทางเทคนิค เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ ที่ใช้ข้อมูลราคาและปริมาณในอดีต เพื่อคาดการณ์ทิศทางหรือแนวโน้มของราคา
  • ซึ่งในการเทรดทำกำไรระยะสั้นรายวันนั้นมีการใช้เครื่องมือชี้วัดทางเทคนิคและรูปแบบเทคนิคหลายประเภท
    • แนวรับแนวต้าน : คือช่วงราคาที่มีนัยยะสำคัญต่อการวิ่งของกราฟ เปรียบเทียบให้เข้าใจง่าย แนวรับ เปรียบเสมือน พื้น ที่ราคาสินทรัพย์มีแนวโน้ม เด้งกลับขึ้น เมื่อราคาลงมาถึงระดับนี้ 
    • แนวต้าน เปรียบเสมือน เพดาน ที่ราคาสินทรัพย์มีแนวโน้ม ถูกต้านทานไม่สามารถ ทะลุขึ้น ไปได้ ซึ่งทั้งสองมีการประเมินและวิเคราะห์จากราคาในอดีต
    • Moving Average (MA) คือ ค่าเฉลี่ย ของราคาหลักทรัพย์ ในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นเทคนิคที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องอื่นๆ ด้วยเช่นกัน
    • ออสซิลเลเตอร์(Oscillators) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ ที่ใช้บ่งบอก โมเมนตัมและ แรง ของการเคลื่อนไหวราคา

• การลงทุนแบบ copy trade 

  • การ Copy Trade เป็นช่องทางของการลงทุนใน Forex ที่ออกแบบมาสำหรับเทรดเดอร์ที่ยังไม่มีทักษะและประสบการณ์มากพอ
  • โดยเทรดเดอร์เหล่านั้นสามารถคัดลอกคำสั่งการซื้อขายของเทรดเดอร์อื่นๆ ที่มีความชำนาญแล้ว ซึ่งเงื่อนไขในการแบ่งกำไร และค่าธรรมเนียมก็ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์เป็นผู้กำหนดไว้
  • ส่วนการทำกำไรในทุกๆ วัน ขึ้นอยู่กับความสามารถของเทรดเดอร์ที่เราไปคัดลอกกลยุทธ์ด้วย หากคัดลอกคนที่เทรดเก่งก็มีโอกาศทำกำไรได้ทุกวัน ซึ่งถือเป็นเรื่องยากที่จะหาคัดลอกเทรดเดอร์เก่งๆ แบบนั้น

• วิธีจัดการความเสี่ยง

การเทรดเพื่อทำกำไรในทุกๆ วัน หนึ่งสิ่งที่เทรดเดอร์ควรตระหนักไว้คือ การจัดการความเสี่ยง ในการออกออเดอร์แต่ละครั้ง เทรดเดอร์ควรมีแผนการรองรับและคำนวณความเสี่ยงแบบภาพกว้างๆ ไว้แล้ว ซึ่งวิธีการจัดการความเสี่ยงมีหลากหลายวิธีที่สามารถใช้ได้ทุกๆ สถานการณ์ ดังนี้

• การตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss)

  • คือการกำหนดราคาจุดที่เราจะปิดออเดอร์แบบขาดทุน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อไปในอนาคต
  • การเทรดทำกำไรรายวัน จำเป็นจะต้องมีการตั้ง Stop Loss ไว้เสมอ ในทุกๆ ออเดอร์ที่มีการซื้อขาย
  • การตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) นั้น คำนวณและวิเคราะห์มาจาก ประสบการณ์และปัจจัยทางเทคนิคหลายๆ อย่าง

• การจำกัดขนาดการเทรด

  • Position Sizing หรือ การกำหนดขนาดการเทรด คือ กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง ที่มุ่งควบคุม จำนวนเงิน ที่ใช้ในการเทรด แต่ละครั้ง
  • วิธีการจำกัดขนาดการเทรดประกอบไปด้วย

• • • การตั้งระยะจุด Stop Loss เช่นที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ จะสัมพันธ์กับการกำหนดขนาดของการเทรด
    • การกำหนดขนาดสัญญาซื้อขาย หรือที่เรียกว่าขนาด Lot เช่น จำนวนเงินทุน 500 USD ควรใช้ขนาด Lot ในการเทรด ไม่เกิน 0.05 lot 

• •  การเลือกใช้ขนาด Leverage คือการเลือกใช้ฟังก์ชั่นในการขยายเงินทุน ซึ่งเทรดเดอร์จำเป็นต้องเข้าใจในเลือกใช้ขนาดของเลเวอเรจ เพราะจะส่งผลต่อการเทรด

• การกระจายความเสี่ยง

  • การกระจายความเสี่ยง ในการเทรด Forex หมายถึง การกระจายเงินทุนของเทรดเดอร์ไปยัง คู่สกุลเงิน , กลยุทธ์ และเทคนิคการเทรด ที่หลากหลาย
  • ตัวอย่างเช่น
    • กระจายคู่สกุลเงิน: เทรดคู่สกุลเงิน หลักๆ (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD) คู่สกุลเงินรอง และ คู่สกุลเงิน Exotic
    • กระจายกลยุทธ์: ผสมผสานกลยุทธ์ การเทรด ที่หลากหลาย เช่น เทรนด์ โมเมนตัม และ สเกลปิ้ง
    • กระจายเทคนิค: ใช้ ตัวชี้วัด และ เครื่องมือวิเคราะห์ ที่หลากหลาย

• การใช้เครื่องมือ hedging

  • Hedging หรือ การป้องกันความเสี่ยง ในตลาด Forex เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เปิดสถานะตรงกันข้าม เพื่อชดเชยหรือลดความเสี่ยงจากสถานะที่มีอยู่
  • Partially Hedge: เปิดสถานะตรงกันข้าม เพียงบางส่วน ของสถานะที่มีอยู่
  • Fully Hedge: เปิดสถานะตรงกันข้าม ขนาดเท่ากับ สถานะที่มีอยู่ เพื่อ ปิด สถานะเดิม

วีดีโอที่เกี่ยวกับการทำกำไรรายวันของ Forex

กดที่รูปเพื่อไปยังลิ้งค์วีดีโอ

คลิปวีดีโอ สำหรับการเทรดทำกำไรต่อวัน โดยเป็นการแชร์เทคนิคจากเทรดเดอร์ต่างประเทศ ที่ทำกำไร 100 USD ต่อวัน ซึ่งเทรดเดอร์สามารถเข้าไปเรียนรู้แนวคิดและเทคนิคได้ จาก : $100 a Day Trading Forex – YouTube (โฟกัสช่วงเวลาที่ 1:13 เป็นต้นไป)

วินัยและจิตวิทยาในการเทรดทำกำไร
เทคนิคการเทรดหรือการจัดการความเสี่ยงที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านั้น จะไม่สามารถช่วยหรือให้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ หากเทรดเดอร์นั้นยังขาดทัศนคติที่ถูกต้องต่อการเทรด Forex ซึ่งการมีทัศนคติและมุมมองต่อการเทรดที่ถูกต้องและเข้าใจสถานการณ์ จะเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการทำกำไรในแต่ละวันได้

• พัฒนาทักษะ

  • การเทรดและฝึกฝนทักษะการเทรดไปในทุกๆ วัน จะช่วยให้เทรดเดอร์มีความเข้าใจต่อพฤติกรรมของตลาด Forex ได้อย่างดี
  • รวมไปถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการวิเคราะห์ราคา ซึ่งในที่สุดเทรดเดอร์คนหนึ่งอาจจะชำนาญในคู่สกุลเงินหนึ่งโดยปริยายและสามารถเทรดทำกำไรเฉพาะคู่เงินนั้นในระยะยาว

• ฝึกฝนจากบัญชีทดลอง

  • การใช้ฟังก์ชั่นบัญชีทดลอง หรือ บัญชี Demo เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เทรดเดอร์มือใหม่ได้สัมผัสกับตลาดและการเทรดแบบของจริง
  • การเทรดจากบัญชีทดลองเปรียบเสมือนสนามซ้อมก่อนเข้าสู่สนามจริง ที่เทรดเดอร์จำเป็นต้องเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดและทำความเข้าใจกับเครื่องมือการเทรด
  • บัญชีทดลองยังสามารถหาจุดบกพร่องในการเทรดของเราได้ด้วย เพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงต่อไปในอนาคต

• การควบคุมอารมณ์

  • การเข้าใจในอารมณ์ของการเทรดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะมันจะแยกแยะได้ว่าเทรดเดอร์นั้นเทรด Forex เพื่อการทำกำไรในระยะยาวหรือเทรดแค่เพื่อการพนัน
  • การที่เทรดเดอร์ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ในการเทรดได้ มักจะส่งผลเสียต่อผลลัพธ์ของการเทรด เทรดเดอร์จะรู้สึกถึงการอยากเอาชนะ การอยากได้เงินคืนในระยะเวลาอันสั้น
  • ภาวะนี้จะส่งผลต่อความโลภของตัวเทรดเดอร์เอง และจะทำให้สมาธิในการเทรดนั้นไม่นิ่ง 
  • ดังนั้นแม้ว่าผลลัพธ์ของการเทรดนั้นจะเป็นอย่างไร เทรดเดอร์ควรตัดอารมณ์ออกจากการเทรด และฝึกฝนเทรดตามแผนและกลยุทธ์ที่ได้วางเอาไว้ตั้งแต่แรก

• เรียนรู้จากประสบการณ์

  • ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นจะไม่มีความหมายหากเทรดเดอร์ไม่ได้ตระหนักถึง ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
  • ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เทรดได้กำไรหรือขาดทุนก็ตาม จะมีความรู้และประสบการณ์ใหม่ที่เทรดเดอร์ได้เรียนรู้อยู่เสมอ