การใช้ EA ในการลงทุนเทรด Forex : เริ่มต้นยังไง? แบคเทสยังไง? ซื้อ EA ที่ไหน?

EA คืออะไร? ทำงานอย่างไร?

• EA ย่อมาจาก Expert Advisor เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ตลาดและตัดสินใจซื้อขาย Forex โดยอัตโนมัติ
• เปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆ คือ EA เปรียบเสมือผู้ช่วยของเทรดเดอร์ที่ทำครบทุกขั้นตอนของการเทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมงนั่นเอง
• หลักการทำงานของ EA
• วิเคราะห์ตลาด: EA จะใช้ฐานข้อมูลราคาในอดีต ทั้งรูปแบบการเคลื่อนที่และปัจจัยทางเทคนิคต่างๆ มาวิเคราะห์
• ตัดสินใจซื้อขาย: เมื่อมองเห็นโอกาส EA จะใช้กลยุทธ์การเทรดที่ตั้งโปรแกรมไว้ ตัดสินใจเปิด/ปิดคำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติ
• จัดการความเสี่ยง: EA บางตัวสามารถตั้งค่าระบบ Take Profit และ Stop Loss อัตโนมัติเพื่อจำกัดความเสี่ยงจากการเทรด

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ EA ในการเทรด Forex

ตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของ EA

เริ่มต้นใช้ EA เทรด Forex อย่างไร?

ขั้นตอนพื้นฐานในการเริ่มต้นใช้ EA เทรด Forex

• ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ EA
• ศึกษาหลักการทำงานของ EA ประเภทของ EA กลยุทธ์การเทรดที่ใช้
• เรียนรู้วิธีการอ่านโค้ด EA
• เลือกโบรกเกอร์ที่รองรับการเทรด EA
• เลือกโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาตถูกต้อง
• เลือกโบรกเกอร์ที่รองรับการเทรดแบบ EA ที่ต้องการ
• เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมโบรกเกอร์
• เลือก EA ที่เหมาะสม
• พิจารณากลยุทธ์การเทรดของ EA
• แบ็คเทส EA บนข้อมูลย้อนหลัง
• วิเคราะห์ผลการเทรดในอดีตของ EA
• ติดตั้ง EA บนอุปกรณ์ที่ต้องการใช้เทรด
• ทดสอบการทำงานของ EA บนบัญชีทดลอง
• เปิดบัญชีทดลองกับโบรกเกอร์
• ทดสอบการทำงานของ EA บนบัญชีทดลอง
• วิเคราะห์ผลการเทรด
• ปรับแต่ง EA ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดก่อนเริ่เทรดจริง

โบรกเกอร์ที่ให้บริการรองรับการเทรดด้วย EA

• EXNESS
• XM
• FBS
• TICKMILL
• IC Markets
• IUX
• GMI
• Eightcap

กลยุทธ์การเทรด Forex ด้วย EAกลยุทธ์การเทรด Forex แบบพื้นฐานที่ใช้กับ EA

• การเทรดตามแนวโน้ม (Trend Trading): EA จะวิเคราะห์ทิศทางของตลาด และเปิด/ปิดคำสั่งซื้อขายตามแนวโน้ม
• การเทรดช่วง (Range Trading): EA จะซื้อขายในกรอบราคาที่กำหนด โดยทำกำไรจากราคาที่ขึ้นๆ ลงๆ
• การเทรดแบบ Grid Trading: EA จะเปิดคำสั่งซื้อขายหลายๆ คำสั่ง โดยกระจายระยะห่างกัน เพื่อลดความเสี่ยง

แนะนำกลยุทธ์การเทรด Forex ด้วย EA ที่เทรดเดอร์นิยมใช้

• EA Martingale: กลยุทธ์นี้ใช้หลักการเพิ่มเงินเป็นเท่าตัวสำหรับการเทรด เมื่อเกิดการขาดทุน กลยุทธ์นี้ออกเป็นแนวการพนันมากกว่าเทรดด้วยเหตุผล แต่ต้องยอมรับเป็นที่นิยมในหมู่เทรดเดอร์
• EA Grid Trading: กลยุทธ์นี้ใช้หลักการกระจายความเสี่ยง โดยเปิดคำสั่งซื้อขายหลายๆ คำสั่ง กระจายไปทั้งทิศขาลงและขาขึ้นเหมาะกับตลาดที่มีกรอบราคาชัดเจน
• EA Scalping: กลยุทธ์นี้ใช้หลักการทำกำไรเล็กน้อยแต่บ่อยครั้ง เหมาะกับตลาดที่มีสภาพคล่องสูง คอยเก็นกำไรบ่อยครั้งในแต่ละครั้ง
• EA Carry Trade: กลยุทธ์นี้ใช้หลักการนำสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อมาซื้อขายสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง โดยทำกำไรจากส่วนต่างของดอกเบี้ย เหมาะกับตลาดที่มีความผันผวนต่ำ

การแบ็คเทส EA เทรด Forex คืออะไร?

• การแบ็คเทส EA เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของ EA โดยใช้ข้อมูลราคาในอดีต เปรียบเมือนการจำลองการทำงานของ EA ว่าจะทำกำไรหรือขาดทุนหากนำไปเทรดจริง(ซึ่ง แบ็คเทสอ้างอิงจากราคาในอดีต)
• วิธีการแบ็คเทส EA บนแพลตฟอร์มเทรด
• เลือกดาวน์โหลด EA: เลือก EA ที่ต้องการทดสอบ ดาวน์โหลดไฟล์ EA
• ติดตั้ง EA บนแพลตฟอร์มเทรด: เปิดแพลตฟอร์มเทรด ติดตั้ง EA ตามขั้นตอนที่ทางแหล่งต้นทางแนะนำ
• ตั้งค่าการแบ็คเทส: เลือกช่วงเวลาข้อมูลราคา ตั้งค่าพารามิเตอร์ของ EA เลือกโหมดการแบ็คเทส ซึ่งโดยทั่วไปเมนูจะอยู่ด้านบน ไอคอนรูปแว่นขยาย
• เริ่มการแบ็คเทส: คลิกปุ่ม “Start” รอจนกว่าการแบ็คเทสจะเสร็จสิ้น
• วิเคราะห์ผลการแบ็คเทส: ดูผลลัพธ์การแบ็คเทส วิเคราะห์ว่า EA ทำกำไรหรือขาดทุน ประเมินความเสี่ยง และพิจารณาปรับแต่ง EA
• ตัวอย่างแพลตฟอร์มเทรดที่รองรับการแบ็คเทส EA
• MetaTrader 4 (MT4)
• MetaTrader 5 (MT5)
• cTrader
• แพลตฟอร์มของโบรกเกอร์

ฟังก์ชั่น Back Test ของโบรกเกอร์ Exness

วีดีโอรีวิวการทำแบ็คเทสบน MT 4

วิดีโอที่ชื่อว่า How to Backtest an EA in MT4 (Complete Guide) เป็นวิดีโอที่เทรดเดอร์รายหนึ่งกำลังสอนและอธิบายการทำแบ็คเทสการเทรด Forex บนแพลตฟอร์ม MT 4 แบบละเอียด (เริ่มโฟกัสนาทีที่ 0:29) โดยเทรดเดอร์คนนี้เริ่มต้นการ setup แบ็คเทสให้ดูก่อน ปรับพารามิเตอร์ตามที่ต้องการ เมื่อเริ่มทำการรันกราฟแล้วก็จะโชว์ผลลัพธ์การเทรดของ EA ตัวที่เขาใช้ว่ามีคำสั่งอะไรบ้าง คำสั่งไหนได้กำไรบ้าง ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยการวิเคราะห์ผลงานรวมของ EA และปรับการตั้งค่าให้เหมาะสม

ซื้อ EA เทรด Forex ที่ไหนดี?

• แหล่งซื้อขาย EA เทรด Forex ที่น่าเชื่อถือ
• เว็บไซต์ขาย EA: ควรเลือกเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ มีรีวิวจากผู้ใช้งานจริง และมีระบบการชำระเงินที่ปลอดภัย
• โบรกเกอร์ Forex: โบรกเกอร์ Forex บางราย มีบริการขาย EA เทรดเดอร์ควรเปรียบเทียบราคาและผลการแบ็คเทส ก่อนตัดสินใจซื้อ
• กลุ่ม Facebook เกี่ยวกับ EA Forex : ใน Facebook จะมีกลุ่มชุมชนนักเทรดที่เทรดเดอร์สามารถเข้าหาซื้อโปรแกรม EA จากกลุ่มนี้ได้ แต่ต้องระวังการซื้อขายกับมิจฉาชีพ
• เว็บบอร์ดการเทรด: ในเว็บบอร์ดที่เทรดเดอร์มักจะใช้ตั้งกระทู้เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการเทรด มักมีผู้ใช้ EA มาแบ่งปันประสบการณ์ แนะนำ EA และขาย EA

การติดตามผลและประเมินผลการเทรดด้วย EAวิธีเบื้องต้นสำหรับการติดตามผลการเทรดด้วย EA

• บันทึกผลการเทรด: บันทึกข้อมูลการเทรดทั้งหมด เช่น วันที่ เวลา คู่เงิน ประเภทคำสั่ง ราคา ผลกำไร/ขาดทุน
• วิเคราะห์ผลการเทรด: วิเคราะห์ข้อมูลการเทรด คำนวณ Gain/Loss Drawdown Sharpe Ratio Win Rate เป็นต้น
• ประเมินประสิทธิภาพของ EA: วิเคราะห์ว่า EA ทำงานได้อย่างไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร ตรงกับกลยุทธ์การเทรดหรือไม่
• ปรับแต่ง EA: หากผลการเทรดไม่เป็นที่น่าพอใจ อาจต้องปรับแต่ง EA เช่น ปรับพารามิเตอร์ เปลี่ยนกลยุทธ์การเทรด หรือเปลี่ยน EA ใหม่
• เครื่องมือติดตามผลการเทรด : MetaTrader 4 (MT4) , MetaTrader 5 (MT5) , cTrader และ Myfxbook เป็นต้น

การวิเคราะห์ผลการเทรด

• วิเคราะห์ Gain/Loss: Gain/Loss บ่งบอกถึงกำไร/ขาดทุนโดยรวมของ EA
• วิเคราะห์ Drawdown: Drawdown บ่งบอกถึงจำนวนเงินสูงสุดที่ EA สูญเสียต่อเนื่อง
• วิเคราะห์ Sharpe Ratio: Sharpe Ratio บ่งบอกถึงความสามารถของ EA ในการสร้างผลตอบแทน เทียบกับความเสี่ยง
• วิเคราะห์ Win Rate: Win Rate บ่งบอกถึงเปอร์เซ็นต์ของคำสั่งซื้อขายที่ทำกำไร
• วิเคราะห์สาเหตุของการเทรดผิดพลาด: วิเคราะห์ว่าทำไม EA ถึงเทรดผิดพลาด เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การเทรด
• ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นสามารถใช้ชี้วัดคุณภาพของ EA ที่ใช้เทรดได้ว่ามีคุณสมบัติและประสิทธิภาพมากแค่ไหน

หน้าตาของ My FX Book

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ EA เทรด Forex

• EA ทำงานผิดพลาด: EA แม้ว่าจะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ก็ยังมีการทำงานผิดพลาดจนเกิดการสูญเสียเงินได้ทุกเมื่อ
• กลยุทธ์การเทรดไม่เหมาะสม: กลยุทธ์การเทรดกับ EA อาจไม่เหมาะกับสภาวะตลาด เนื่องจากสภาวะตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
• ความเสี่ยงทางเทคนิค: แพลตฟอร์มเทรดหรือเซิร์ฟเวอร์อาจมีปัญหา จนเกิดการสูญเสียทางโอกาสในการเทรดหรือสูญเสียเงิน
• การถูกโกง: มีมิจฉาชีพที่หลอกขาย EA มากมาย ซึ่งต้องใช้ความรอบคอบระมัดระวังสูงก่อนตัดสินใจซื้อ EA

แนวทางป้องกันความเสี่ยงในการใช้ EA เทรด Forex

• เลือก EA จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ: ศึกษาและหาข้อมูลจากรีวิวที่น่าเชื่อถือ วิเคราะห์ผลการแบ็คเทสในหลายๆ ช่วงเวลา และทดสอบ EA บนบัญชีทดลองก่อนใช้งานจริง
• ใช้ EA ควบคู่กับกลยุทธ์การเทรด: ไม่ควรพึ่งพา EA เพียงอย่างเดียว ควรมีกลยุทธ์การเทรดและความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการเทรดติดตัว
• ตั้งค่า Stop Loss: ตั้งค่า Stop Loss เพื่อจำกัดความเสี่ยง ในกรณีที่ EA ทำงานผิดพลาด
• ติดตามผลการเทรดอย่างสม่ำเสมอ: ติดตามผลการเทรด วิเคราะห์ประสิทธิภาพของ EA และปรับแต่ง EA เมื่อจำเป็น

สรุป

รูปแบบการเทรด Forex ในปัจจุบันนั้นมีความก้าวหน้าและนำเทคโนโลยีหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อทำกำไรจากตลาดที่สุดจะผันผวนแห่งนี้ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการใช้ EA เพื่อทำกำไร เทรดเดอร์ส่วนมากมีกลยุทธ์ที่รองรับไว้สำหรับ EA โดย EA จะมาทำหน้าที่เป็นเทรดเดอร์แทนตัวเราตามคำสั่งและการทดสอบ(Back test) ที่เราได้ตั้งค่าเอาไว้

การทำแบ็คเทสนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการใช้งาน EA เพราะมันเปรียบเสมือนการทดสอบประสิทธิภาพของ EA นั้นไปในตัว และอีกสิ่งหนึ่งที่เทรดเดอร์ควรให้ความสำคัญเมื่อเลือกใช้ EA คือ แหล่งที่มาของการซื้อขาย EA ควรเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือ มีการรีวิวการใช้งานจากผู้ใช้งานจริง และระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยระบบชำระเงิน