EA คืออะไร? ทำงานอย่างไร?
- EA ย่อมาจาก Expert Advisor เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ตลาดและตัดสินใจซื้อขาย Forex โดยอัตโนมัติ
- เปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆ คือ EA เปรียบเสมือผู้ช่วยของเทรดเดอร์ที่ทำครบทุกขั้นตอนของการเทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมงนั่นเอง
- หลักการทำงานของ EA
- วิเคราะห์ตลาด: EA จะใช้ฐานข้อมูลราคาในอดีต ทั้งรูปแบบการเคลื่อนที่และปัจจัยทางเทคนิคต่างๆ มาวิเคราะห์
- ตัดสินใจซื้อขาย: เมื่อมองเห็นโอกาส EA จะใช้กลยุทธ์การเทรดที่ตั้งโปรแกรมไว้ ตัดสินใจเปิด/ปิดคำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติ
- จัดการความเสี่ยง: EA บางตัวสามารถตั้งค่าระบบ Take Profit และ Stop Loss อัตโนมัติเพื่อจำกัดความเสี่ยงจากการเทรด
ข้อดีและข้อเสียของการใช้ EA ในการเทรด Forex
หัวข้อ | ข้อดี | ข้อเสีย |
ความสะดวก | – ประหยัดเวลา ไม่ต้องนั่งเฝ้าตลาดเอง
– ทำงาน 24/7 เทรดได้ทุกที่ทุกเวลา |
– ต้องตั้งค่า EA ไว้ล่วงหน้า
– อาจต้องปรับแต่ง EA ให้เหมาะกับสภาวะตลาด |
อารมณ์ | – ตัดสินใจโดยโปรแกรม ไม่ใช้อารมณ์
– ลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจผิดพลาดเพราะอารมณ์ |
– EA อาจตัดสินใจผิดพลาดได้เช่นกัน
– นักเทรดยังต้องควบคุมอารมณ์เมื่อวิเคราะห์ผลการเทรดของ EA |
ความรู้ | – นักเทรดไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรด Forex | – นักเทรดต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ EA และการเทรด Forex
– ต้องเข้าใจกลยุทธ์การเทรดที่ใช้ใน EA |
ต้นทุน | – ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับแพลตฟอร์มการเทรดบางแพลตฟอร์ม | – อาจมีค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือเช่า EA
– ค่าธรรมเนียมโบรกเกอร์ในบางกรณี |
ผลการเทรด | – สามารถแบ็คเทสกลยุทธ์การเทรดก่อนใช้งานจริง
– EA บางตัวมีประวัติผลการเทรดที่พิสูจน์ได้ |
– ผลการเทรดในอดีตไม่ได้การันตีผลลัพธ์ในอนาคต
– EA อาจทำงานได้ไม่ดีในสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง |
ความเสี่ยง | – สามารถจำกัดความเสี่ยงด้วยระบบ Take Profit และ Stop Loss อัตโนมัติ | – EA อาจตัดสินใจผิดได้เช่นกัน
– ความเสี่ยงจากการถูกโกงจากผู้ขาย EA ที่ไม่ดี |
ตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของ EA
เริ่มต้นใช้ EA เทรด Forex อย่างไร?
ขั้นตอนพื้นฐานในการเริ่มต้นใช้ EA เทรด Forex
- ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ EA
- ศึกษาหลักการทำงานของ EA ประเภทของ EA กลยุทธ์การเทรดที่ใช้
- เรียนรู้วิธีการอ่านโค้ด EA
- เลือกโบรกเกอร์ที่รองรับการเทรด EA
- เลือกโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาตถูกต้อง
- เลือกโบรกเกอร์ที่รองรับการเทรดแบบ EA ที่ต้องการ
- เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมโบรกเกอร์
- เลือก EA ที่เหมาะสม
- พิจารณากลยุทธ์การเทรดของ EA
- แบ็คเทส EA บนข้อมูลย้อนหลัง
- วิเคราะห์ผลการเทรดในอดีตของ EA
- ติดตั้ง EA บนอุปกรณ์ที่ต้องการใช้เทรด
- ทดสอบการทำงานของ EA บนบัญชีทดลอง
- เปิดบัญชีทดลองกับโบรกเกอร์
- ทดสอบการทำงานของ EA บนบัญชีทดลอง
- วิเคราะห์ผลการเทรด
- ปรับแต่ง EA ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดก่อนเริ่เทรดจริง
โบรกเกอร์ที่ให้บริการรองรับการเทรดด้วย EA
- EXNESS
- XM
- FBS
- TICKMILL
- IC Markets
- IUX
- GMI
- Eightcap
กลยุทธ์การเทรด Forex ด้วย EAกลยุทธ์การเทรด Forex แบบพื้นฐานที่ใช้กับ EA
- การเทรดตามแนวโน้ม (Trend Trading): EA จะวิเคราะห์ทิศทางของตลาด และเปิด/ปิดคำสั่งซื้อขายตามแนวโน้ม
- การเทรดช่วง (Range Trading): EA จะซื้อขายในกรอบราคาที่กำหนด โดยทำกำไรจากราคาที่ขึ้นๆ ลงๆ
- การเทรดแบบ Grid Trading: EA จะเปิดคำสั่งซื้อขายหลายๆ คำสั่ง โดยกระจายระยะห่างกัน เพื่อลดความเสี่ยง
แนะนำกลยุทธ์การเทรด Forex ด้วย EA ที่เทรดเดอร์นิยมใช้
- EA Martingale: กลยุทธ์นี้ใช้หลักการเพิ่มเงินเป็นเท่าตัวสำหรับการเทรด เมื่อเกิดการขาดทุน กลยุทธ์นี้ออกเป็นแนวการพนันมากกว่าเทรดด้วยเหตุผล แต่ต้องยอมรับเป็นที่นิยมในหมู่เทรดเดอร์
- EA Grid Trading: กลยุทธ์นี้ใช้หลักการกระจายความเสี่ยง โดยเปิดคำสั่งซื้อขายหลายๆ คำสั่ง กระจายไปทั้งทิศขาลงและขาขึ้นเหมาะกับตลาดที่มีกรอบราคาชัดเจน
- EA Scalping: กลยุทธ์นี้ใช้หลักการทำกำไรเล็กน้อยแต่บ่อยครั้ง เหมาะกับตลาดที่มีสภาพคล่องสูง คอยเก็นกำไรบ่อยครั้งในแต่ละครั้ง
- EA Carry Trade: กลยุทธ์นี้ใช้หลักการนำสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อมาซื้อขายสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง โดยทำกำไรจากส่วนต่างของดอกเบี้ย เหมาะกับตลาดที่มีความผันผวนต่ำ
การแบ็คเทส EA เทรด Forex คืออะไร?
- การแบ็คเทส EA เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของ EA โดยใช้ข้อมูลราคาในอดีต เปรียบเมือนการจำลองการทำงานของ EA ว่าจะทำกำไรหรือขาดทุนหากนำไปเทรดจริง(ซึ่ง แบ็คเทสอ้างอิงจากราคาในอดีต)
- วิธีการแบ็คเทส EA บนแพลตฟอร์มเทรด
- เลือกดาวน์โหลด EA: เลือก EA ที่ต้องการทดสอบ ดาวน์โหลดไฟล์ EA
- ติดตั้ง EA บนแพลตฟอร์มเทรด: เปิดแพลตฟอร์มเทรด ติดตั้ง EA ตามขั้นตอนที่ทางแหล่งต้นทางแนะนำ
- ตั้งค่าการแบ็คเทส: เลือกช่วงเวลาข้อมูลราคา ตั้งค่าพารามิเตอร์ของ EA เลือกโหมดการแบ็คเทส ซึ่งโดยทั่วไปเมนูจะอยู่ด้านบน ไอคอนรูปแว่นขยาย
- เริ่มการแบ็คเทส: คลิกปุ่ม “Start” รอจนกว่าการแบ็คเทสจะเสร็จสิ้น
- วิเคราะห์ผลการแบ็คเทส: ดูผลลัพธ์การแบ็คเทส วิเคราะห์ว่า EA ทำกำไรหรือขาดทุน ประเมินความเสี่ยง และพิจารณาปรับแต่ง EA
- ตัวอย่างแพลตฟอร์มเทรดที่รองรับการแบ็คเทส EA
- MetaTrader 4 (MT4)
- MetaTrader 5 (MT5)
- cTrader
- แพลตฟอร์มของโบรกเกอร์
ฟังก์ชั่น Back Test ของโบรกเกอร์ Exness
วีดีโอรีวิวการทำแบ็คเทสบน MT 4
วิดีโอที่ชื่อว่า How to Backtest an EA in MT4 (Complete Guide) เป็นวิดีโอที่เทรดเดอร์รายหนึ่งกำลังสอนและอธิบายการทำแบ็คเทสการเทรด Forex บนแพลตฟอร์ม MT 4 แบบละเอียด (เริ่มโฟกัสนาทีที่ 0:29) โดยเทรดเดอร์คนนี้เริ่มต้นการ setup แบ็คเทสให้ดูก่อน ปรับพารามิเตอร์ตามที่ต้องการ เมื่อเริ่มทำการรันกราฟแล้วก็จะโชว์ผลลัพธ์การเทรดของ EA ตัวที่เขาใช้ว่ามีคำสั่งอะไรบ้าง คำสั่งไหนได้กำไรบ้าง ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยการวิเคราะห์ผลงานรวมของ EA และปรับการตั้งค่าให้เหมาะสม
ซื้อ EA เทรด Forex ที่ไหนดี?
- แหล่งซื้อขาย EA เทรด Forex ที่น่าเชื่อถือ
- เว็บไซต์ขาย EA: ควรเลือกเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียง น่าเชื่อถือ มีรีวิวจากผู้ใช้งานจริง และมีระบบการชำระเงินที่ปลอดภัย
- โบรกเกอร์ Forex: โบรกเกอร์ Forex บางราย มีบริการขาย EA เทรดเดอร์ควรเปรียบเทียบราคาและผลการแบ็คเทส ก่อนตัดสินใจซื้อ
- กลุ่ม Facebook เกี่ยวกับ EA Forex : ใน Facebook จะมีกลุ่มชุมชนนักเทรดที่เทรดเดอร์สามารถเข้าหาซื้อโปรแกรม EA จากกลุ่มนี้ได้ แต่ต้องระวังการซื้อขายกับมิจฉาชีพ
- เว็บบอร์ดการเทรด: ในเว็บบอร์ดที่เทรดเดอร์มักจะใช้ตั้งกระทู้เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการเทรด มักมีผู้ใช้ EA มาแบ่งปันประสบการณ์ แนะนำ EA และขาย EA
การติดตามผลและประเมินผลการเทรดด้วย EAวิธีเบื้องต้นสำหรับการติดตามผลการเทรดด้วย EA
- บันทึกผลการเทรด: บันทึกข้อมูลการเทรดทั้งหมด เช่น วันที่ เวลา คู่เงิน ประเภทคำสั่ง ราคา ผลกำไร/ขาดทุน
- วิเคราะห์ผลการเทรด: วิเคราะห์ข้อมูลการเทรด คำนวณ Gain/Loss Drawdown Sharpe Ratio Win Rate เป็นต้น
- ประเมินประสิทธิภาพของ EA: วิเคราะห์ว่า EA ทำงานได้อย่างไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร ตรงกับกลยุทธ์การเทรดหรือไม่
- ปรับแต่ง EA: หากผลการเทรดไม่เป็นที่น่าพอใจ อาจต้องปรับแต่ง EA เช่น ปรับพารามิเตอร์ เปลี่ยนกลยุทธ์การเทรด หรือเปลี่ยน EA ใหม่
- เครื่องมือติดตามผลการเทรด : MetaTrader 4 (MT4) , MetaTrader 5 (MT5) , cTrader และ Myfxbook เป็นต้น
การวิเคราะห์ผลการเทรด
- วิเคราะห์ Gain/Loss: Gain/Loss บ่งบอกถึงกำไร/ขาดทุนโดยรวมของ EA
- วิเคราะห์ Drawdown: Drawdown บ่งบอกถึงจำนวนเงินสูงสุดที่ EA สูญเสียต่อเนื่อง
- วิเคราะห์ Sharpe Ratio: Sharpe Ratio บ่งบอกถึงความสามารถของ EA ในการสร้างผลตอบแทน เทียบกับความเสี่ยง
- วิเคราะห์ Win Rate: Win Rate บ่งบอกถึงเปอร์เซ็นต์ของคำสั่งซื้อขายที่ทำกำไร
- วิเคราะห์สาเหตุของการเทรดผิดพลาด: วิเคราะห์ว่าทำไม EA ถึงเทรดผิดพลาด เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การเทรด
- ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นสามารถใช้ชี้วัดคุณภาพของ EA ที่ใช้เทรดได้ว่ามีคุณสมบัติและประสิทธิภาพมากแค่ไหน
หน้าตาของ My FX Book
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ EA เทรด Forex
- EA ทำงานผิดพลาด: EA แม้ว่าจะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ก็ยังมีการทำงานผิดพลาดจนเกิดการสูญเสียเงินได้ทุกเมื่อ
- กลยุทธ์การเทรดไม่เหมาะสม: กลยุทธ์การเทรดกับ EA อาจไม่เหมาะกับสภาวะตลาด เนื่องจากสภาวะตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
- ความเสี่ยงทางเทคนิค: แพลตฟอร์มเทรดหรือเซิร์ฟเวอร์อาจมีปัญหา จนเกิดการสูญเสียทางโอกาสในการเทรดหรือสูญเสียเงิน
- การถูกโกง: มีมิจฉาชีพที่หลอกขาย EA มากมาย ซึ่งต้องใช้ความรอบคอบระมัดระวังสูงก่อนตัดสินใจซื้อ EA
แนวทางป้องกันความเสี่ยงในการใช้ EA เทรด Forex
- เลือก EA จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ: ศึกษาและหาข้อมูลจากรีวิวที่น่าเชื่อถือ วิเคราะห์ผลการแบ็คเทสในหลายๆ ช่วงเวลา และทดสอบ EA บนบัญชีทดลองก่อนใช้งานจริง
- ใช้ EA ควบคู่กับกลยุทธ์การเทรด: ไม่ควรพึ่งพา EA เพียงอย่างเดียว ควรมีกลยุทธ์การเทรดและความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการเทรดติดตัว
- ตั้งค่า Stop Loss: ตั้งค่า Stop Loss เพื่อจำกัดความเสี่ยง ในกรณีที่ EA ทำงานผิดพลาด
- ติดตามผลการเทรดอย่างสม่ำเสมอ: ติดตามผลการเทรด วิเคราะห์ประสิทธิภาพของ EA และปรับแต่ง EA เมื่อจำเป็น
สรุป
รูปแบบการเทรด Forex ในปัจจุบันนั้นมีความก้าวหน้าและนำเทคโนโลยีหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อทำกำไรจากตลาดที่สุดจะผันผวนแห่งนี้ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการใช้ EA เพื่อทำกำไร เทรดเดอร์ส่วนมากมีกลยุทธ์ที่รองรับไว้สำหรับ EA โดย EA จะมาทำหน้าที่เป็นเทรดเดอร์แทนตัวเราตามคำสั่งและการทดสอบ(Back test) ที่เราได้ตั้งค่าเอาไว้
การทำแบ็คเทสนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการใช้งาน EA เพราะมันเปรียบเสมือนการทดสอบประสิทธิภาพของ EA นั้นไปในตัว และอีกสิ่งหนึ่งที่เทรดเดอร์ควรให้ความสำคัญเมื่อเลือกใช้ EA คือ แหล่งที่มาของการซื้อขาย EA ควรเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือ มีการรีวิวการใช้งานจากผู้ใช้งานจริง และระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยระบบชำระเงิน
บทความแนะนำ
ลงทุน Forex ต้องมีระบบของตัวเอง หาจากไหน?
การลงทุน Forex ดียังไง? เปรียบเทียบข้อแตกต่างและข้อได้เปรียบในการเทรด
การใช้ EA ในการลงทุนเทรด Forex : เริ่มต้นยังไง? แบคเทสยังไง? ซื้อ EA ที่ไหน?
การเทรด Forex ในช่วงเวลาของการประกาศข่าวสำคัญ
เข้าใจผลกระทบของนโยบายการเงินต่อตลาด Forex แบบง่ายๆ
แนะนำการเทรด Forex ด้วยเลเวอเรจ ต่ำ ปานกลาง และ สูง
เทรด Forex ลงทุนเยอะไหม กำไรดีแค่ไหน
เทรด Forex ระยะสั้น vs ระยะยาว แบบไหนที่ใช่สำหรับคุณ?