เทรนด์ตลาด Forex ปี 2024: การคาดการณ์และกลยุทธ์สำหรับวางแผนการเทรด

เทรนด์ตลาด Forex ปี 2024 มีมุมมองอย่างไร?

การมีบทบาทสำคัญมากขึ้นของ AI และการเทรด Forex

ตลาด Forex กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปี 2024 จากปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI การใช้ Big Data และการวิเคราะห์ข้อมูล จะมีบทบาทสำคัญ
AI จะช่วยในการเทรดอัตโนมัติ ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์
Big Data หรือคลังข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำจะช่วยให้เห็นข้อมูลจำนวนมหาศาลและทำการวิเคราะห์ เพื่อตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
ความปลอดภัยไซเบอร์มีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจากการพึ่งพาเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น

การคาดการณ์ค่าเงินระยะยาว

HSBC คาดการณ์แนวโน้มของสกุลเงินหลัก ดังนี้
ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลงภายในกลางปี 2024
ยูโร อ่อนค่าลงเทียบดอลลาร์สหรัฐ ภายในไตรมาส 2 ปี 2024
เงินเยน อ่อนค่าลงเทียบดอลลาร์สหรัฐ ภายในกลางปี 2024
ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve)
แม้ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ย 3 ครั้งภายในปี 2023 แต่ธนาคาร Nordea มองว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยไว้ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อและค่าแรงยังคงสูง
ธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank)
คาดว่าจะยังคงใช้นโยบายเข้มงวด ส่งผลต่อยูโรและคู่เงินที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารกลางยุโรปมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ทั้งในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ส่งผลให้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นอยู่ที่ 4.25%
อาจทำให้ยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน
เศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะถดถอย ซึ่งส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น เนื่องจากดอลลาร์เป็นสกุลเงินปลอดภัยในยามเกิดเหตุการณ์วิกฤติ สถานการณ์นี้อาจส่งผลกระทบต่อนักเทรด Forex

AI จะเข้ามามีบทบาทสำหรับการเทรดในปี 2024

เทรนด์ตลาด Forex ที่คาดการณ์สำหรับปี 2024
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า
ท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ต่ออัตราดอกเบี้ยมีผลอย่างมากต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ และส่งผลต่อตลาด Forex ทั่วโลก การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของตลาด Forex ในปีต่อๆ ไป
แม้ว่าตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดดอกเบี้ย 3 ครั้งภายในสิ้นปี 2023 แต่บางสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ เช่น Nordea มองว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยังคงดอกเบี้ยไว้ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อและค่าแรงยังคงอยู่ในระดับสูง หากเป็นเช่นนั้น ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ อาจจะอยู่ต่อไปนานกว่าที่ตลาดคาดการณ์

คู่เงินดอลลาร์สหรัฐที่น่าสนใจสำหรับการเทรดมีคู่ใดบ้าง?
EURUSD : คู่เงินหลัก EURUSD ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา นโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB)
USDJPY : เยนญี่ปุ่นมักถูกมองเป็นสกุลเงินปลอดภัย ดึงดูดนักลงทุนในช่วงที่มีความเสี่ยงทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ
AUDUSD : ดอลลาร์ออสเตรเลียมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมัน เนื่องจากเศรษฐกิจของออสเตรเลียพึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์
GBPUSD : การเทรด GBPUSD ได้รับอิทธิพลจากนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) เศรษฐกิจสหราชอาณาจักร ความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรปหลัง Brexit

พลังงานทดแทน

โลกกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดยก๊าซธรรมชาติเข้ามาแทนที่ถ่านหินและน้ำมัน
การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่พึ่งพิงถ่านหินและน้ำมันเป็นอย่างมาก
ซึ่งอาจจะส่งผลต่อค่าเงินของประเทศเหล่านั้นด้วย

ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีน

สหรัฐฯ และจีน ซึ่งเป็น 2 ชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ที่ยังคงมีความขัดแย้งทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง
ความตึงเครียดนี้อาจทำให้ตลาดเอเชีย น่าสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นจากนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ความตึงเครียดด้านเศรษฐกิจระหว่าง สหรัฐฯ-จีน

ตลาดเกิดใหม่ที่เติบโต:

ตลาดเกิดใหม่ หมายถึง กลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจกำลังพัฒนา มักมีอัตราดอกเบี้ยสูงแต่โอกาสในการเติบโตก็สูงเช่นกัน
ตลาดเกิดใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโตในปี 2024
เอเชีย: เวียดนาม อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ตลาดเหล่านี้มีประชากรหนุ่มสาว เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและได้รับแรงหนุนจากการค้าโลก
ละตินอเมริกา: เม็กซิโก บราซิล เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจประเทศเหล่านี้
ตะวันออกกลาง: ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เศรษฐกิจฟื้นตัวจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น และมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่

กลยุทธ์การเทรด Forex สำหรับปี 2024
กลยุทธ์ตามเทรนด์:

การวิเคราะห์กราฟ ดูทิศทางของราคา ผ่านกราฟแท่ง กราฟเส้น หรือกราฟเทียน
ใช้เครื่องมือทางเทคนิค เช่น MA , MACD , RSI เพื่อยืนยันทิศทาง
ติดตามข่าวสาร เหตุการณ์เศรษฐกิจ และนโยบายการเงิน ที่ส่งผลต่อทิศทางตลาด
ตัวอย่างกลยุทธ์เทรนด์
การเทรดตามแนวโน้ม: ซื้อเมื่อราคาอยู่ในขาขึ้น ขายเมื่อราคาอยู่ในขาลง
การเทรดสวน: ซื้อเมื่อราคาอยู่ในขาลง ขายเมื่อราคาอยู่ในขาขึ้น (มีความเสี่ยงสูง)
การเทรดแบบ Breakout: ซื้อเมื่อราคาทะลุแนวต้าน ขายเมื่อราคาทะลุแนวรับ

กลยุทธ์การเทรดช่วงแคบ

กลยุทธ์การเทรดช่วงแคบ (Range Trading Strategy) คือการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่จำกัดอยู่ในกรอบช่วงราคา
ตลาดที่เหมาะกับการเทรดช่วงแคบ
ตลาดที่มีสภาพคล่องสูง: ซื้อขายสะดวก
ตลาดที่มีความผันผวนต่ำ: ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบ
ตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน: แนวรับ แนวต้าน กำหนดได้ชัดเจน
ตัวอย่างกลยุทธ์การเทรดช่วงแคบ
การเทรดตามแนวรับ แนวต้าน: หลักการเทรดเบสิคคือ ซื้อเมื่อราคาแตะแนวรับ ขายเมื่อราคาแตะแนวต้าน
การเทรดแบบ Breakout: คล้ายกับข้อด้านบนแต่จะซื้อเมื่อราคาทะลุแนวต้าน ขายเมื่อราคาทะลุแนวรับ
การเทรดแบบ Rebound: ซื้อเมื่อราคาเด้งกลับจากแนวรับ ขายเมื่อราคาเด้งกลับจากแนวต้าน

กลยุทธ์การเทรดตามข่าว

วิเคราะห์ข่าวสารและเหตุการณ์เศรษฐกิจ คาดการณ์ผลกระทบต่อตลาด เข้าซื้อหรือขายตามทิศทางที่คาดการณ์
ตัวอย่างกลยุทธ์การเทรดตามข่าว
การเทรดตามการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ: เช่น ตัวเลข GDP อัตราเงินเฟ้อ ยอดค้าปลีก วิเคราะห์ผลกระทบ เข้าซื้อหรือขายตามคาดการณ์
การเทรดตามเหตุการณ์ทางการเมือง: เช่น การเลือกตั้ง นโยบายใหม่ เจรจาการค้า วิเคราะห์ผลกระทบ เข้าซื้อหรือขายตามคาดการณ์
ข้อควรระวัง
ข่าวลือปลอม
การตีความข่าวที่คลาดเคลื่อน: ควรวิเคราะห์ข่าวอย่างรอบคอบและพิจารณาปัจจัยอื่นๆ
ความผันผวนของตลาด: อาจรุนแรงเกินกว่าที่วิเคราะห์ได้

การใช้เทคโนโลยี AI และกึ่ง AI

จากแนวโน้มที่คาดการณ์ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามีบทบามสำคัญสำหรับการเทรดใน ตลาด Forex มากขึ้น
กลยุทธ์การเทรดที่สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเทรดทำกำไรคือ
การใช้ EA (Expert Adviser) ในการเทรดทำกำไร เปรียบเสมือนการมีหุ่นยนต์ช่วยวิเคราะห์และตัดสินใจซื้อขายแทนเรา
การใช้ระบบ Copy Trade คือการคัดลอกคำสั่งเทรดจากเทรดเดอร์ที่มีความชำนาญในการซื้อขาย Forex เป็นอาชีพ
การใช้ระบบบัญชี PAMM โยการให้เทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญบริหารการลงทุนของพอร์ตรวมและเราได้ส่วนแบ่งกำไร
จากที่กล่าวสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในวงการ Forex ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเติบโตยิ่งขึ้น

Forex Trading Trends 2024 จาก YouTube

ภาพอธิบายจากคลิปวิดีโอ

จากวิโอ Forex Trading Trends 2024 | FX Market Trends 2024 เป็นวิดีโอที่สามารถสรุปให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับแนวโน้มและการคาดการณ์ของการเทรด Forex ของปี 2024 โยช่วงต้นของคลิปจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับ Forex เบื้องต้น ให้เริ่มโฟกัสนาทีที่ 0:51 วิดีโอจะเริ่มอธิบายเกี่ยวกับแนวโน้มการเทรด Forex ปี 2024 ทั้งการมีบทบาทมากขึ้นของธนาคารกลาง เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเติบโตของตลาดคริปโตเคอเรนซี่ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่ส่งผลต่อการเทรด Forex ไปด้วย ก่อนจะลาด้วยคำเตือนด้านความเสี่ยงในการลงทุน

แหล่งข้อมูลสำหรับการเทรด Forex ปี 2024

แหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับการติดตามข้อมูลเศรษฐกิจ คือเครื่องมือที่สำคัญต่อเทรดเดอร์ทุกคน อย่างที่ทราบกันว่าการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์สำคัญต่างๆ มักจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและตลาดสินทรัพย์ทั้งหลายรวมไปถึง Forex ด้วย การที่เรามีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วและมีความแม่นยำ ก็จะช่วยให้เราสามารถรู้ทันสถานการณ์ วิเคราะห์และคาดการณ์ได้ทันเวลาไม่เสียโอกาสในการเทรดทำกำไร

แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือต่อการติดตามข่าวการเงิน

เว็บไซต์ข่าวการเงินที่เชื่อถือได้
Reuters
Bloomberg
AFP
WSJ
Investopedia
MarketWatch
บทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ
DailyFX
FXStreet
TradingView
ฟอรัมการเทรด
Babypips
Forex Factory
EliteTrader

สรุป

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปัจจัยต่างๆ ย่อมส่งผลต่อตลาด Forex ในปี 2024 อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) กระแสการเปลี่ยนไปใช้ก๊าซธรรมชาติทั่วโลก และความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีน ล้วนมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางตลาดเศรษฐกิจรวมไปถึงตลาด Forex

นอกจากนี้ นวัตกรรมเทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการเทรด ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การใช้ Big Data และการวิเคราะห์ข้อมูล จะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ความปลอดภัยไซเบอร์และการบริหารความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ จากมุมมองต่อข้อมูลเหล่านี้ มีกลยุทธ์การเทรดที่น่าสนใจสำหรับแนวโน้มตลาด Forex ในปี 2024 ซึ่งเป็นกลยุทธ์ตามเทรนด์ใหญ่ ซึ่งแยกย่อยออกไปตามเทรดเดอร์แต่ละคนได้ เช่น เทรดตามเทรนด์หรือสวนเทรนด์ การเทรดตามกรอบราคาก็เป็นอีกกลยุทธ์ที่น่าลองแม้ว่ากลยุทธ์เหล่านี้จะสามารถประยุกต์ใช้ได้กับภาพรวมเศรษฐกิจในหลายๆ ปีที่ผ่านมา แต่เทรดเดอร์ก็ต้องมีการจัดการความเสี่ยงที่พร้อมรับมือกับความผันผวนที่ไม่มีวันหยุดนิ่งของตลาด Forex

ในมุมองของคนเขียนเอง… ก็เห็นว่าการที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในยามเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่เราเห็นมาตลอดประวัติศาสตร์ นี่เป็นสัญญาณว่าผู้ลงทุนทั่วโลกยังคงไว้วางใจในความมั่นคงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในสถานการณ์เช่นนี้ การพิจารณาถือดอลลาร์เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงก็ถือเป็นทางเลือกที่โอเคเลย สำหรับการวิเคราะห์ข่าว Forex ก็มีความสำคัญเช่นกัน อย่าลืมเตรียมความพร้อม วางแผนก่อนเข้าเทรดด้วยนะครับ