วิเคราะห์กราฟแท่งเทียนคืออะไร สำคัญกับการลงทุน Forex ยังไง

กราฟแท่งเทียนคืออะไร

• กราฟแท่งเทียนคือรูปแบบและพฤติกรรมของราคา ว่าราคาขยับไปในทิศทางบวกหรือลบ เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่แสดงข้อมูลราคาในหลายช่วงเวลาไว้ในแท่งเดียว
• องค์ประกอบสำคัญของกราฟเทียนคือ
  • ราคาเปิด (Open)
  • ราคาปิด (Close)
  • ราคาสูงสุด (High)
  • ราคาต่ำสุด (Low)
• แท่งเทียนสามารถรวมตัวกันเป็นรูปแบบ (Patterns) ที่อาจช่วยคาดการณ์ทิศทางของราคาในอนาคตได้เมื่อรูปแบบนั้นเกิดขึ้นสมบูรณ์
• โดยทั่วไปเทรดเดอร์นิยมวิเคราะห์แท่งเทียนแบบรายวัน เพราะมันจะสะท้อนข้อมูล ข่าวสาร และการเปลี่ยนแปลงราคาตลอดทั้งวัน ทำให้เทรดเดอร์เก่งๆ สามารถอ่านและวิเคราะห์แนวทางได้

กราฟแท่งเทียน คืออะไร?

• กราฟแท่งเขียวคือราคาฝั่งคนซื้อ ซึ่งทั่วไปราคาจะขยับสูงขึ้น ทำให้เมื่อจบช่วงเวลานั้น ขอบล่างก็คือราคาเริ่มต้นของเวลานั้นและขอบบนคือราคาที่จบลง ณ ช่วงเวลานั้น
• กราฟแท่งแดงคือราคาฝั่งคนขาย ซึ่งทั่วไปราคาจะขยับต่ำลง เมื่อจบช่วงเวลานั้น ขอบบนคือราคาเริ่มต้นของเวลานั้น ส่วนขอบล่างคือราคาที่จบลง ของช่วงเวลานั้น
• ส่วนแท่งเล็กๆ แหลมๆ ส่วนใหญ่เทรดเดอร์ไทยจะเรียกว่า “ไส้เทียน” มันคือตัวบ่งบอกว่า ราคาได้ขยับขึ้นไปสูงสุด-ต่ำสุด เท่าใด

การอ่านสัญญาณจากแท่งเทียนและตัวอย่างรูปแบบแท่งเทียน

• หลังจากที่เข้าใจไปแล้วว่ากราฟแท่งเทียนคืออะไร ต่อไปจะเป็นการอ่านและวิเคราะห์สัญญาณจากแท่งเทียนที่แสดงออกมาให้เราทราบ ซึ่งจะแสดงตัวอย่างแพทเทิร์นที่เทรดเดอร์จะพบเจอได้บ่อยครั้งเท่านั้น
• โดยพฤติกรรมของแท่งเทียนนั้น เทรดเดอร์มืออาชีพสามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคตได้ เพราะรูปแบบแท่งเทียนที่เกิดขึ้นมันสะท้องพฤติกรรมการซื้อ-ขายของตลาดได้
• โดยกราฟแท่งเทียนนั้น เทรดเดอร์สามารถเลือกดูได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น
  • กราฟรายวัน
  • กราฟรายสัปดาห์
  • กราฟราย 1 ชั่วโมง
  • กราฟ 4 ชั่วโมง
• โดยแท่งเทียนในทุกช่วงเวลานั้นสามารถใช้วิเคราะห์ได้ ซึ่งรูปแบบของแท่งเทียนสามารถจำแนกได้ดังนี้

รูปแบบพื้นฐาน

• Doji คือ รูปแบบแท่งเทียนที่ราคาเปิดและปิดเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมาก เทรดเดอร์จะมองเห็นแท่งเทียนรูปแบบนี้เป็น เป็นขีดคล้ายกับสัญลักษณ์ +
• Spinning Top มีลักษณะคล้ายกับ Doji มาก แต่จะมีแท่งเทียนที่เล็กมาก โดยราคาเปิดและปิดใกล้เคียงกัน
• ทั้งสองรูปแบบนี้บ่งบอกถึงภาวะลังเลในตลาด เพราะฝ่ายซื้อและฝ่ายขายมีแรงใกล้เคียงกัน ไม่สามารถชนะกันได้ชัดเจน แต่ในท้ายที่สุดตลาดก็จะเลือกข้างใดข้างหนึ่ง

Doji & Spinning Top

รูปแบบแท่งเทียน “กลืนกิน” (Engulfing Line)

• แท่งเทียน “กลืนกินขาลง” (Bearish Engulfing Line) คือรูปแบบกลับตัวหลังจากราคาเป็นขาขึ้น จุดสังเกตุคือแท่งเทียนแท่งที่สองมี “แท่งจริง” ที่ใหญ่กว่าและ “กลืน” แท่งจริงของแท่งเทียนก่อนหน้าไปในทิศทางตรงกันข้าม
• รูปแบบแท่งเทียนนี้บ่งบอกว่าฝ่ายซื้อพยายามดันราคาขึ้นเล็กน้อยในช่วงแรก แต่สุดท้ายปิดตลาดต่ำกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้ามาก แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังชะลอตัวและเริ่มกลับตัวลง
• แท่งเทียน “กลืนกินขาขึ้น” (Bullish Engulfing Line) เป็นรูปแบบที่ตรงกันข้ามกับ “แท่งเทียนกลืนกินขาลง” โดยจะปรากฏหลังจากราคาเป็นขาลง และมีแท่งเทียนจริง ใหญ่กว่าและกลืนแท่งจริงก่อนหน้า

Engulfing

รูปแบบแพทเทิร์น 1 แท่งเทียน

• รูปแบบ “ค้อน” (Hammer) เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าแนวโน้มขาลงกำลังจะสิ้นสุด
  • จุดสังเกตคือ ไส้เทียนล่างที่ยาวของแท่งเขียว แสดงถึงผู้ขายพยายามกดราคาลงอีกครั้ง แต่ไม่สำเร็จ ราคาสามารถฟื้นกลับขึ้นมาได้เกือบทั้งหมดหรือทั้งหมด
• รูปแบบ Hanging Man เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงโอกาสที่สำคัญของการกลับตัวลง เป็นรูปแบบที่ตรงกันข้ามกับ Hammer ที่เป็นสัญญาณขาขึ้น
• ลักษณะของกราฟจะเหมือน HAMMER แต่จะเป็นของแท่งแดง และอยู่ในจุดของกราฟที่กำลังจะกลับตัวลง
• รูปแบบ Inverted Hammer เป็นอีกหนึ่งสัญญาณจากแท่งเทียนของการกลับตัวขึ้นจากขาลง แท่งเทียนแบบนี้ แสดงถึงแรงซื้อที่เพิ่มขึ้นและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นใหม่
  • ลักษณะแท่งเทียนนี้จะตรงข้ามกับ HAMMER และคล้ายกับ HANGIBG MAN เนื่องจากไส้เทียนจะปรากฏขึ้นด้านบนของแท่งเขียวแทน
• รูปแบบ Shooting Star คือรูปแบบแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงโอกาสการกลับตัวจากแนวโน้มขาขึ้น เป็นการต่อสู้ระหว่างแรงซื้อและแรงขาย
• ลักษณะแท่งเทียนนี้จะเหมือนกับ Inverted Hammer แต่จะเป็นของแท่งแดง ในรูปแบบกราเริ่มต้นขาลง

Hammer & Hanging Man

Inverted Hammer & Shooting Star

รูปแบบแพทเทิร์น Tweezer

• Tweezer Tops – รูปแบบแท่งเทียนประเภทนี้ เป็นรูปแบบการกลับตัวจากขาขึ้นสู่ขาลง โดยดูจาก 2 แท่งเทียนติดกัน แต่คนละสี (เขียว-แดง) โดยทั้ง 2 แท่งจะมีลักษณะเหมือนกันคือ จะมีไส้เทียนอยู่ด้านบน โดยมีขนาดใกล้เคียงกัน
• Tweezer Bottoms – รูปแบบนี้คือรูปแบบตรงกันข้ามของ Tweezer Tops คือแท่งเทียน 2 แท่ง คนละสี มีลักษณะ ไส้ด้านล่างในขนาดที่เท่ากัน

แพทเทิร์น Tweezer

รูปแบบแพทเทิร์น Evening Star & Morning Star

• Evening Star คือรูปแบบแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงโอกาสการกลับตัวจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลง ประกอบด้วยแท่งเทียน 3 แท่ง ดังนี้
  • แท่งเทียนแรก: เป็นแท่งเทียนขาขึ้น แสดงถึงแรงซื้อในช่วงแรก
  • แท่งเทียนที่สอง: เป็นแท่งเทียน Doji แสดงถึงจุดเปลี่ยน แรงซื้อเริ่มอ่อนแอ
  • แท่งเทียนที่สาม: เป็นแท่งเทียนขาลง ยาวอย่างน้อย 50% ของแท่งเทียนแรก แสดงถึงแรงขายที่เพิ่มขึ้น
• Morning Star คือรูปแบบแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงโอกาสการกลับตัวจากแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้น ประกอบด้วยแท่งเทียน 3 แท่ง ดังนี้
  • แท่งเทียนแรก: เป็นแท่งเทียนขาลง แสดงถึงแรงขายในช่วงแรก
  • แท่งเทียนที่สอง: เป็นแท่งเทียน Doji แสดงถึงจุดเปลี่ยน แรงขายเริ่มอ่อนแอ
  • แท่งเทียนที่สาม: เป็นแท่งเทียนขาขึ้น ยาวอย่างน้อย 50% ของแท่งเทียนแรก แสดงถึงแรงซื้อที่เพิ่มขึ้น
• จุดสังเกตของแพทเทิร์นนี้คือ จะมีแท่งเทียนแบบโดจิหรือ Spinning Top อยู่ตรงกลางระหว่างแท่งเทียนทั้ง 2 สี ขาขึ้น-ขาลง

แพทเทิร์น Evening Star & Morning Star

วีดีโอสำหรับการเรียบรู้วิเคราะห์กราฟแท่งเทียนเบื้องต้น

วีดีโอเจาะลึกแพทเทิร์นกราฟแท่งเทียน

วิดีโอเจาะลึกการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน เทรดเดอร์ควรเริ่มโฟกัสตั้งแต่นาทีที่ 0:33 นาที เป็นต้นไป ในคลิปวีดีโอจะกอบไปด้วยแพทเทิร์นต่างๆ ของกราฟแท่งเทียน ตั้งแต่ Engulfing , Doji , Hammer , Shooting Star เป็นต้น สำหรับเทรดเดอร์คนใดที่ต้องการเห็นภาพที่กว้างขึ้นและมุมมองการวิเคราะห์ที่หลากหลายขึ้นจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

ความสำคัญของแท่งเทียน Forex

• แท่งเทียนใช้คาดการณ์ทิศทาง : แท่งเทียน Forex ถือว่าเป็นเครื่องมือทางเทคนิดอย่างหนึ่งที่ เทรดเดอร์มืออาชีพใช้วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในอดีต เพื่อสังเกตุราคาในปัจจุบัน และคาดการณ์ราคาในอนาคต
• บอกจุดกลับตัว : การวิเคราะห์แท่งเทียน Forex สามารถทำให้เทรดเดอร์รู้จุดกลับตัวของราคา และการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของราคา อีกทั้งยังช่วยเทรดเดอร์รู้จุดเข้าออกการซื้อขาย
• ใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ : กราฟแท่งเทียนเปรียบเสมือนเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สามารถใช้วิเคราะห์ร่วมกับเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งในการคาดการณ์ราคา
• วัดแรงซื้อ-ขาย : แท่งเทียนที่ปรากฏให้เราเห็นนั้น ขนาดของมันสามารถบ่งบอกถึงแรงซื้อขายในตลาดได้เป็นอย่างดี
• จิตวิทยาของเทรดเดอร์ : รูปแบบแท่งเทียนต่างๆ สามารถช่วยให้เข้าใจเทรดเดอร์ในมุมมองของ จิตวิทยาในการซื้อ-ขายได้

ข้อดีของการใช้กราฟแท่งเทียน

• เข้าใจง่าย เรียนรู้ได้เร็ว: กราฟแท่งเทียนมีรูปแบบที่เรียบง่าย เข้าใจง่าย เทรดเดอร์สามารถเรียนรู้วิธีอ่านและวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนได้อย่างรวดเร็ว
• ประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย : กราฟแท่งเทียนสามารถใช้กับตลาดได้หลากหลายประเภท เช่น ตลาดหุ้น ตลาด Forex ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น
• วิเคราะห์ได้ทั้งแนวโน้มระยะสั้นและระยะยาว: กราฟแท่งเทียนสามารถใช้วิเคราะห์แนวโน้มของราคาได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามความสะดวกของเทรดเดอร์ว่าจะเลือกวิเคราะห์สำหรับช่วงเวลาไหน

ข้อจำกัดของการใช้กราฟแท่งเทียน

แม้ว่ากราฟแท่งเทียน Forex จะเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประโยชน์ แต่มันก็มีข้อจำกัดอยู่บ้าง ดังนี้:

• รูปแบบแท่งเทียนบางรูปแบบอาจตีความได้หลายแง่มุม ขึ้นอยู่กับบริบทของตลาด ดังนั้นจึงใช้ยืนยัน 100 % ไม่ได้
• กราฟแท่งเทียนสะท้อนถึงพฤติกรรมของนักลงทุน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอารมณ์และความเชื่อ
• กราฟแท่งเทียนไม่ควรใช้ในการวิเคราะห์เพียงอย่างเดียว ควรใช้วิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ ร่วมประกอบการตัดสินใจ
• การวิเคราะห์และคาดการณ์ราคาจากแท่งเทียน ต้องใช้ประสบกาณณ์และความรู้ในการตีความ ดังนั้นอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่

สรุป

จากข้างต้นสรุปเนื้อหาได้ว่า กราฟแท่งเทียนนั้นคือ พฤติกรรมและรูปแบบของราคา ที่แสดงออกมาในรูปแบบแท่งเทียน ซึ่งแท่งเทียนเหล่านี้สามารถมีรูปแบบเพื่อใช้ในการคาดการณ์และวิเคราะห์ราคาตลาดในอนาคตได้ โดยรูปแบบในการวิเคราะห์แท่งเทียนนั้น ก็มีหลายรูปแบบด้วยกัน และมีความยากง่ายต่างกันไป เช่น รูปแบบ Hammer , Hanging Man , Doji เป็นต้น แบะการวิเคราะห์แท่งเทียนก็มีประโยชน์รวมถึงข้อดีและข้อจำกัดอยู่ ดังนั้นเทรดเดอร์ควรศึกษาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนให้มากๆ ควบคู่กับการเรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์หลายๆ แบบเข้าด้วยกัน เพื่อความแม่นยำในการเทรดทำกำไร